有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 596,819,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 596,736,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 793,274,072口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7522円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,506,551,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,506,551,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,511,878,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,031,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,017,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,039,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8196円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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