有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,037,108,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,243,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,034,865,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,143,538,815口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9050円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,583,988,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,583,602,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,574,903,834口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 281,602,953円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,098,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,504,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,548,290口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0811円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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