有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 890,848,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 890,781,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,026,966,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8674円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,836,117,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,836,002,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,834,741,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 276,035,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,015,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 263,328,320口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0482円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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