有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 503,541,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,252,218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 499,288,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 595,898,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8379円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 693,483,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,483,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 694,633,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,911,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,899,087円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,445,725口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8581円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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