有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,155,988,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,069,986円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,154,918,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,229,596,227口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9393円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,295,069,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,295,069,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,278,254,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 343,027,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,979,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 289,437,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1850円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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