有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,793,679,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,793,378,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,809,537,769口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9942円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,745,592,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,745,592,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,722,386,758口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 622,389,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,058,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 621,331,488円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 427,196,373口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4544円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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