有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 649,811,671円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,506円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 649,767,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 785,323,461口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8274円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 568,039,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,034,491円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 568,738,642口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,037,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,237円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,031,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,192,368口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8492円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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