有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 805,059,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,564,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 801,494,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 917,946,347口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8731円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,048,429,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,048,229,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,050,593,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 219,922,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,701,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,246,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0303円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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