有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

【提出】: 2022/06/21 9:46
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年3月27日)	6,796,564,443	6,803,354,739	1.0009	1.0019
第2特定期間末 (2013年9月27日)	5,895,631,994	5,901,742,002	0.9649	0.9659
第3特定期間末 (2014年3月27日)	3,895,669,833	3,899,609,732	0.9888	0.9898
第4特定期間末 (2014年9月29日)	3,216,882,640	3,220,112,435	0.9960	0.9970
第5特定期間末 (2015年3月27日)	2,819,406,677	2,822,248,425	0.9921	0.9931
第6特定期間末 (2015年9月28日)	2,410,080,953	2,412,625,592	0.9471	0.9481
第7特定期間末 (2016年3月28日)	2,051,519,509	2,053,737,451	0.9250	0.9260
第8特定期間末 (2016年9月27日)	1,666,416,596	1,668,161,474	0.9550	0.9560
第9特定期間末 (2017年3月27日)	1,422,519,870	1,424,037,235	0.9375	0.9385
第10特定期間末 (2017年9月27日)	1,174,963,245	1,176,207,982	0.9439	0.9449
第11特定期間末 (2018年3月27日)	1,055,466,056	1,056,626,749	0.9093	0.9103
第12特定期間末 (2018年9月27日)	961,877,576	962,965,140	0.8844	0.8854
第13特定期間末 (2019年3月27日)	811,163,273	812,094,377	0.8712	0.8722
第14特定期間末 (2019年9月27日)	736,476,125	737,325,480	0.8671	0.8681
第15特定期間末 (2020年3月27日)	583,151,429	583,944,382	0.7354	0.7364
第16特定期間末 (2020年9月28日)	647,386,196	648,171,222	0.8247	0.8257
第17特定期間末 (2021年3月29日)	544,163,740	544,811,276	0.8404	0.8414
2021年3月末日	544,247,467	-	0.8401	-
4月末日	547,775,238	-	0.8465	-
5月末日	531,835,242	-	0.8430	-
6月末日	525,232,676	-	0.8475	-
7月末日	518,105,420	-	0.8439	-
8月末日	515,113,759	-	0.8415	-
第18特定期間末 (2021年9月27日)	504,855,492	505,456,126	0.8405	0.8415
9月末日	499,288,865	-	0.8379	-
10月末日	493,791,876	-	0.8351	-
11月末日	477,578,548	-	0.8241	-
12月末日	468,220,435	-	0.8250	-
2022年1月末日	457,441,467	-	0.8057	-
2月末日	436,096,173	-	0.7878	-
第19特定期間末 (2022年3月28日)	424,581,195	425,134,563	0.7673	0.7683
3月末日	425,162,821	-	0.7756	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

開示資料

決算