有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
- 【提出】
- 2021/06/22 9:15
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年3月27日) | 6,796,564,443 | 6,803,354,739 | 1.0009 | 1.0019 |
| 第2特定期間末 (2013年9月27日) | 5,895,631,994 | 5,901,742,002 | 0.9649 | 0.9659 |
| 第3特定期間末 (2014年3月27日) | 3,895,669,833 | 3,899,609,732 | 0.9888 | 0.9898 |
| 第4特定期間末 (2014年9月29日) | 3,216,882,640 | 3,220,112,435 | 0.9960 | 0.9970 |
| 第5特定期間末 (2015年3月27日) | 2,819,406,677 | 2,822,248,425 | 0.9921 | 0.9931 |
| 第6特定期間末 (2015年9月28日) | 2,410,080,953 | 2,412,625,592 | 0.9471 | 0.9481 |
| 第7特定期間末 (2016年3月28日) | 2,051,519,509 | 2,053,737,451 | 0.9250 | 0.9260 |
| 第8特定期間末 (2016年9月27日) | 1,666,416,596 | 1,668,161,474 | 0.9550 | 0.9560 |
| 第9特定期間末 (2017年3月27日) | 1,422,519,870 | 1,424,037,235 | 0.9375 | 0.9385 |
| 第10特定期間末 (2017年9月27日) | 1,174,963,245 | 1,176,207,982 | 0.9439 | 0.9449 |
| 第11特定期間末 (2018年3月27日) | 1,055,466,056 | 1,056,626,749 | 0.9093 | 0.9103 |
| 第12特定期間末 (2018年9月27日) | 961,877,576 | 962,965,140 | 0.8844 | 0.8854 |
| 第13特定期間末 (2019年3月27日) | 811,163,273 | 812,094,377 | 0.8712 | 0.8722 |
| 第14特定期間末 (2019年9月27日) | 736,476,125 | 737,325,480 | 0.8671 | 0.8681 |
| 第15特定期間末 (2020年3月27日) | 583,151,429 | 583,944,382 | 0.7354 | 0.7364 |
| 2020年3月末日 | 596,736,963 | - | 0.7522 | - |
| 4月末日 | 624,320,740 | - | 0.7896 | - |
| 5月末日 | 641,532,429 | - | 0.8122 | - |
| 6月末日 | 642,417,030 | - | 0.8184 | - |
| 7月末日 | 659,366,053 | - | 0.8402 | - |
| 8月末日 | 657,985,194 | - | 0.8381 | - |
| 第16特定期間末 (2020年9月28日) | 647,386,196 | 648,171,222 | 0.8247 | 0.8257 |
| 9月末日 | 649,767,165 | - | 0.8274 | - |
| 10月末日 | 629,549,318 | - | 0.8279 | - |
| 11月末日 | 566,322,756 | - | 0.8497 | - |
| 12月末日 | 569,391,113 | - | 0.8555 | - |
| 2021年1月末日 | 568,449,923 | - | 0.8539 | - |
| 2月末日 | 550,314,917 | - | 0.8453 | - |
| 第17特定期間末 (2021年3月29日) | 544,163,740 | 544,811,276 | 0.8404 | 0.8414 |
| 3月末日 | 544,247,467 | - | 0.8401 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
