- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 6,796,564,443 | 6,803,354,739 | 1.0009 | 1.0019 |
| 平成25年4月末日 | 6,911,837,867 | - | 1.0152 | - |
| 5月末日 | 6,652,928,486 | - | 0.9986 | - |
| 6月末日 | 6,125,550,141 | - | 0.9634 | - |
| 7月末日 | 6,111,068,753 | - | 0.9676 | - |
| 8月末日 | 5,989,972,620 | - | 0.9568 | - |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 5,895,631,994 | 5,901,742,002 | 0.9649 | 0.9659 |
| 9月末日 | 5,868,250,811 | - | 0.9650 | - |
| 10月末日 | 5,579,390,012 | - | 0.9760 | - |
| 11月末日 | 5,139,377,989 | - | 0.9717 | - |
| 12月末日 | 4,438,717,510 | - | 0.9723 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,262,139,503 | - | 0.9783 | - |
| 2月末日 | 4,034,402,154 | - | 0.9883 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 3,895,669,833 | 3,899,609,732 | 0.9888 | 0.9898 |
| 3月末日 | 3,904,343,485 | - | 0.9919 | - |
| 4月末日 | 3,759,641,840 | - | 0.9973 | - |
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