有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 6,796,564,443 | 6,803,354,739 | 1.0009 | 1.0019 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 5,895,631,994 | 5,901,742,002 | 0.9649 | 0.9659 |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 3,895,669,833 | 3,899,609,732 | 0.9888 | 0.9898 |
| 第4特定期間末 (平成26年9月29日) | 3,216,882,640 | 3,220,112,435 | 0.9960 | 0.9970 |
| 第5特定期間末 (平成27年3月27日) | 2,819,406,677 | 2,822,248,425 | 0.9921 | 0.9931 |
| 第6特定期間末 (平成27年9月28日) | 2,410,080,953 | 2,412,625,592 | 0.9471 | 0.9481 |
| 第7特定期間末 (平成28年3月28日) | 2,051,519,509 | 2,053,737,451 | 0.9250 | 0.9260 |
| 第8特定期間末 (平成28年9月27日) | 1,666,416,596 | 1,668,161,474 | 0.9550 | 0.9560 |
| 第9特定期間末 (平成29年3月27日) | 1,422,519,870 | 1,424,037,235 | 0.9375 | 0.9385 |
| 平成29年4月末日 | 1,347,752,229 | - | 0.9395 | - |
| 5月末日 | 1,333,475,365 | - | 0.9454 | - |
| 6月末日 | 1,234,565,263 | - | 0.9438 | - |
| 7月末日 | 1,228,982,322 | - | 0.9469 | - |
| 8月末日 | 1,189,677,690 | - | 0.9425 | - |
| 第10特定期間末 (平成29年9月27日) | 1,174,963,245 | 1,176,207,982 | 0.9439 | 0.9449 |
| 9月末日 | 1,169,154,032 | - | 0.9429 | - |
| 10月末日 | 1,154,918,762 | - | 0.9393 | - |
| 11月末日 | 1,121,576,610 | - | 0.9354 | - |
| 12月末日 | 1,109,131,924 | - | 0.9343 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,091,301,764 | - | 0.9293 | - |
| 2月末日 | 1,074,145,023 | - | 0.9176 | - |
| 第11特定期間末 (平成30年3月27日) | 1,055,466,056 | 1,056,626,749 | 0.9093 | 0.9103 |
| 3月末日 | 1,058,747,531 | - | 0.9120 | - |
| 4月末日 | 1,034,865,434 | - | 0.9050 | - |
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