有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 6,796,564,443 | 6,803,354,739 | 1.0009 | 1.0019 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 5,895,631,994 | 5,901,742,002 | 0.9649 | 0.9659 |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 3,895,669,833 | 3,899,609,732 | 0.9888 | 0.9898 |
| 第4特定期間末 (平成26年9月29日) | 3,216,882,640 | 3,220,112,435 | 0.9960 | 0.9970 |
| 平成26年10月末日 | 3,144,334,316 | - | 0.9971 | - |
| 11月末日 | 3,109,116,046 | - | 0.9971 | - |
| 12月末日 | 3,026,756,506 | - | 0.9860 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,934,860,467 | - | 0.9906 | - |
| 2月末日 | 2,898,992,034 | - | 0.9984 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年3月27日) | 2,819,406,677 | 2,822,248,425 | 0.9921 | 0.9931 |
| 3月末日 | 2,820,286,448 | - | 0.9925 | - |
| 4月末日 | 2,793,378,765 | - | 0.9942 | - |
| 5月末日 | 2,701,597,944 | - | 0.9848 | - |
| 6月末日 | 2,609,029,413 | - | 0.9695 | - |
| 7月末日 | 2,559,304,660 | - | 0.9686 | - |
| 8月末日 | 2,508,252,246 | - | 0.9564 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年9月28日) | 2,410,080,953 | 2,412,625,592 | 0.9471 | 0.9481 |
| 9月末日 | 2,391,050,379 | - | 0.9397 | - |
| 10月末日 | 2,316,949,322 | - | 0.9492 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
