有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 6,796,564,443 | 6,803,354,739 | 1.0009 | 1.0019 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 5,895,631,994 | 5,901,742,002 | 0.9649 | 0.9659 |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 3,895,669,833 | 3,899,609,732 | 0.9888 | 0.9898 |
| 平成26年4月末日 | 3,759,641,840 | - | 0.9973 | - |
| 5月末日 | 3,689,597,384 | - | 1.0073 | - |
| 6月末日 | 3,596,065,169 | - | 1.0106 | - |
| 7月末日 | 3,486,213,552 | - | 1.0063 | - |
| 8月末日 | 3,433,479,530 | - | 1.0105 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年9月29日) | 3,216,882,640 | 3,220,112,435 | 0.9960 | 0.9970 |
| 9月末日 | 3,209,211,583 | - | 0.9936 | - |
| 10月末日 | 3,144,334,316 | - | 0.9971 | - |
| 11月末日 | 3,109,116,046 | - | 0.9971 | - |
| 12月末日 | 3,026,756,506 | - | 0.9860 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,934,860,467 | - | 0.9906 | - |
| 2月末日 | 2,898,992,034 | - | 0.9984 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年3月27日) | 2,819,406,677 | 2,822,248,425 | 0.9921 | 0.9931 |
| 3月末日 | 2,820,286,448 | - | 0.9925 | - |
| 4月末日 | 2,793,378,765 | - | 0.9942 | - |
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