有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
- 【提出】
- 2020/06/19 9:18
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年3月27日) | 6,796,564,443 | 6,803,354,739 | 1.0009 | 1.0019 |
| 第2特定期間末 (2013年9月27日) | 5,895,631,994 | 5,901,742,002 | 0.9649 | 0.9659 |
| 第3特定期間末 (2014年3月27日) | 3,895,669,833 | 3,899,609,732 | 0.9888 | 0.9898 |
| 第4特定期間末 (2014年9月29日) | 3,216,882,640 | 3,220,112,435 | 0.9960 | 0.9970 |
| 第5特定期間末 (2015年3月27日) | 2,819,406,677 | 2,822,248,425 | 0.9921 | 0.9931 |
| 第6特定期間末 (2015年9月28日) | 2,410,080,953 | 2,412,625,592 | 0.9471 | 0.9481 |
| 第7特定期間末 (2016年3月28日) | 2,051,519,509 | 2,053,737,451 | 0.9250 | 0.9260 |
| 第8特定期間末 (2016年9月27日) | 1,666,416,596 | 1,668,161,474 | 0.9550 | 0.9560 |
| 第9特定期間末 (2017年3月27日) | 1,422,519,870 | 1,424,037,235 | 0.9375 | 0.9385 |
| 第10特定期間末 (2017年9月27日) | 1,174,963,245 | 1,176,207,982 | 0.9439 | 0.9449 |
| 第11特定期間末 (2018年3月27日) | 1,055,466,056 | 1,056,626,749 | 0.9093 | 0.9103 |
| 第12特定期間末 (2018年9月27日) | 961,877,576 | 962,965,140 | 0.8844 | 0.8854 |
| 第13特定期間末 (2019年3月27日) | 811,163,273 | 812,094,377 | 0.8712 | 0.8722 |
| 2019年3月末日 | 810,965,237 | - | 0.8707 | - |
| 4月末日 | 801,494,281 | - | 0.8731 | - |
| 5月末日 | 780,762,668 | - | 0.8651 | - |
| 6月末日 | 786,200,621 | - | 0.8744 | - |
| 7月末日 | 764,500,970 | - | 0.8724 | - |
| 8月末日 | 745,410,054 | - | 0.8719 | - |
| 第14特定期間末 (2019年9月27日) | 736,476,125 | 737,325,480 | 0.8671 | 0.8681 |
| 9月末日 | 736,218,320 | - | 0.8665 | - |
| 10月末日 | 697,347,657 | - | 0.8644 | - |
| 11月末日 | 695,446,238 | - | 0.8629 | - |
| 12月末日 | 693,635,286 | - | 0.8674 | - |
| 2020年1月末日 | 688,318,512 | - | 0.8657 | - |
| 2月末日 | 676,746,401 | - | 0.8535 | - |
| 第15特定期間末 (2020年3月27日) | 583,151,429 | 583,944,382 | 0.7354 | 0.7364 |
| 3月末日 | 596,736,963 | - | 0.7522 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
