- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 6,796,564,443 | 6,803,354,739 | 1.0009 | 1.0019 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 5,895,631,994 | 5,901,742,002 | 0.9649 | 0.9659 |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 3,895,669,833 | 3,899,609,732 | 0.9888 | 0.9898 |
| 第4特定期間末 (平成26年9月29日) | 3,216,882,640 | 3,220,112,435 | 0.9960 | 0.9970 |
| 第5特定期間末 (平成27年3月27日) | 2,819,406,677 | 2,822,248,425 | 0.9921 | 0.9931 |
| 平成27年4月末日 | 2,793,378,765 | - | 0.9942 | - |
| 5月末日 | 2,701,597,944 | - | 0.9848 | - |
| 6月末日 | 2,609,029,413 | - | 0.9695 | - |
| 7月末日 | 2,559,304,660 | - | 0.9686 | - |
| 8月末日 | 2,508,252,246 | - | 0.9564 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年9月28日) | 2,410,080,953 | 2,412,625,592 | 0.9471 | 0.9481 |
| 9月末日 | 2,391,050,379 | - | 0.9397 | - |
| 10月末日 | 2,316,949,322 | - | 0.9492 | - |
| 11月末日 | 2,223,422,229 | - | 0.9395 | - |
| 12月末日 | 2,161,733,095 | - | 0.9227 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,098,017,075 | - | 0.9108 | - |
| 2月末日 | 2,029,121,710 | - | 0.9071 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年3月28日) | 2,051,519,509 | 2,053,737,451 | 0.9250 | 0.9260 |
| 3月末日 | 2,056,977,132 | - | 0.9271 | - |
| 4月末日 | 2,035,320,474 | - | 0.9400 | - |
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