| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 | 当 期
自 2021年9月28日
至 2022年3月28日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年3月30日 至2021年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,098,569円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,117,128円)及び分配準備積立金(55,510,134円)より分配対象額は59,725,831円(1万口当たり923.35円)であり、うち646,835円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年9月28日 至2021年10月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(484,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,985,742円)及び分配準備積立金(51,334,146円)より分配対象額は54,804,493円(1万口当たり927.31円)であり、うち591,002円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月28日 至2021年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(634,917円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,064,087円)及び分配準備積立金(54,530,798円)より分配対象額は58,229,802円(1万口当たり923.42円)であり、うち630,586円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年10月28日 至2021年11月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(361,962円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,949,427円)及び分配準備積立金(50,186,281円)より分配対象額は53,497,670円(1万口当たり923.56円)であり、うち579,253円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年5月28日 至2021年6月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(874,599円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,034,536円)及び分配準備積立金(53,549,591円)より分配対象額は57,458,726円(1万口当たり927.54円)であり、うち619,472円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年11月30日 至2021年12月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(743,781円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,969,099円)及び分配準備積立金(49,884,532円)より分配対象額は53,597,412円(1万口当たり926.42円)であり、うち578,544円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年6月29日 至2021年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(570,897円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,031,358円)及び分配準備積立金(53,278,427円)より分配対象額は56,880,682円(1万口当たり926.84円)であり、うち613,702円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年12月28日 至2022年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(450,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,935,363円)及び分配準備積立金(49,071,961円)より分配対象額は52,457,820円(1万口当たり924.36円)であり、うち567,507円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月28日 至2021年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(607,430円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,045,101円)及び分配準備積立金(53,056,175円)より分配対象額は56,708,706円(1万口当たり926.77円)であり、うち611,895円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年1月28日 至2022年2月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(439,596円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,886,541円)及び分配準備積立金(47,731,475円)より分配対象額は51,057,612円(1万口当たり922.30円)であり、うち553,592円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月28日 至2021年9月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(741,306円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,011,484円)及び分配準備積立金(52,053,013円)より分配対象額は55,805,803円(1万口当たり929.11円)であり、うち600,634円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年3月1日 至2022年3月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(748,590円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,908,167円)及び分配準備積立金(47,575,434円)より分配対象額は51,232,191円(1万口当たり925.82円)であり、うち553,368円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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