| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 | 当 期 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年9月29日 至2020年10月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,222,122円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,492,981円)及び分配準備積立金(64,170,153円)より分配対象額は68,885,256円(1万口当たり906.19円)であり、うち760,167円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年3月30日 至2021年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,098,569円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,117,128円)及び分配準備積立金(55,510,134円)より分配対象額は59,725,831円(1万口当たり923.35円)であり、うち646,835円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月28日 至2020年11月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,191,657円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,082,500円)及び分配準備積立金(56,621,585円)より分配対象額は60,895,742円(1万口当たり914.07円)であり、うち666,204円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年4月28日 至2021年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(634,917円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,064,087円)及び分配準備積立金(54,530,798円)より分配対象額は58,229,802円(1万口当たり923.42円)であり、うち630,586円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月28日 至2020年12月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,107,356円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,103,172円)及び分配準備積立金(57,044,045円)より分配対象額は61,254,573円(1万口当たり920.71円)であり、うち665,293円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年5月28日 至2021年6月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(874,599円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,034,536円)及び分配準備積立金(53,549,591円)より分配対象額は57,458,726円(1万口当たり927.54円)であり、うち619,472円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月29日 至2021年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(656,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,128,630円)及び分配準備積立金(57,469,525円)より分配対象額は61,254,155円(1万口当たり920.57円)であり、うち665,391円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年6月29日 至2021年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(570,897円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,031,358円)及び分配準備積立金(53,278,427円)より分配対象額は56,880,682円(1万口当たり926.84円)であり、うち613,702円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月28日 至2021年3月1日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(530,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,085,471円)及び分配準備積立金(56,192,831円)より分配対象額は59,808,909円(1万口当たり918.72円)であり、うち650,999円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年7月28日 至2021年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(607,430円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,045,101円)及び分配準備積立金(53,056,175円)より分配対象額は56,708,706円(1万口当たり926.77円)であり、うち611,895円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年3月2日 至2021年3月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(495,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,094,898円)及び分配準備積立金(55,748,293円)より分配対象額は59,338,384円(1万口当たり916.37円)であり、うち647,536円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年8月28日 至2021年9月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(741,306円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,011,484円)及び分配準備積立金(52,053,013円)より分配対象額は55,805,803円(1万口当たり929.11円)であり、うち600,634円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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