| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 | 当 期 自 2019年9月28日 至 2020年3月27日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年3月28日 至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(755,483円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,715,878円)及び分配準備積立金(80,724,199円)より分配対象額は85,195,560円(1万口当たり928.11円)であり、うち917,946円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年9月28日 至2019年10月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,413,160円)及び分配準備積立金(67,912,665円)より分配対象額は71,325,825円(1万口当たり883.29円)であり、うち807,502円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年5月8日 至2019年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(240,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,680,240円)及び分配準備積立金(79,185,955円)より分配対象額は83,106,208円(1万口当たり920.77円)であり、うち902,572円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年10月29日 至2019年11月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,428,603円)及び分配準備積立金(66,931,542円)より分配対象額は70,360,145円(1万口当たり873.29円)であり、うち805,691円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年5月28日 至2019年6月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(783,571円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,695,792円)及び分配準備積立金(78,250,289円)より分配対象額は82,729,652円(1万口当たり919.48円)であり、うち899,745円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年11月28日 至2019年12月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(709,077円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,428,231円)及び分配準備積立金(65,658,732円)より分配対象額は69,796,040円(1万口当たり872.15円)であり、うち800,275円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年6月28日 至2019年7月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(338,732円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,676,722円)及び分配準備積立金(77,144,011円)より分配対象額は81,159,465円(1万口当たり913.29円)であり、うち888,648円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年12月28日 至2020年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(376,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,428,574円)及び分配準備積立金(65,124,303円)より分配対象額は68,929,873円(1万口当たり866.89円)であり、うち795,138円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年7月30日 至2019年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,604,594円)及び分配準備積立金(74,534,348円)より分配対象額は78,138,942円(1万口当たり903.29円)であり、うち865,047円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年1月28日 至2020年2月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,124円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,440,382円)及び分配準備積立金(64,483,141円)より分配対象額は68,020,647円(1万口当たり858.12円)であり、うち792,673円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月28日 至2019年9月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,564,864円)及び分配準備積立金(72,307,153円)より分配対象額は75,872,017円(1万口当たり893.29円)であり、うち849,355円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年2月28日 至2020年3月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,464,151円)及び分配準備積立金(63,787,501円)より分配対象額は67,368,440円(1万口当たり849.59円)であり、うち792,953円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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