| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年9月28日 至 2019年3月27日 | 当 期 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年9月28日 至2018年10月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(874,654円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,965,977円)及び分配準備積立金(89,665,563円)より分配対象額は94,506,194円(1万口当たり920.58円)であり、うち1,026,593円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年3月28日 至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(755,483円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,715,878円)及び分配準備積立金(80,724,199円)より分配対象額は85,195,560円(1万口当たり928.11円)であり、うち917,946円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年10月30日 至2018年11月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(975,145円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,931,454円)及び分配準備積立金(87,981,920円)より分配対象額は92,888,519円(1万口当たり920.24円)であり、うち1,009,393円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年5月8日 至2019年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(240,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,680,240円)及び分配準備積立金(79,185,955円)より分配対象額は83,106,208円(1万口当たり920.77円)であり、うち902,572円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月28日 至2018年12月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(923,008円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,793,454円)及び分配準備積立金(84,121,082円)より分配対象額は88,837,544円(1万口当たり919.80円)であり、うち965,837円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年5月28日 至2019年6月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(783,571円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,695,792円)及び分配準備積立金(78,250,289円)より分配対象額は82,729,652円(1万口当たり919.48円)であり、うち899,745円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月28日 至2019年1月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,539,114円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,762,591円)及び分配準備積立金(82,702,536円)より分配対象額は88,004,241円(1万口当たり925.99円)であり、うち950,376円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年6月28日 至2019年7月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(338,732円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,676,722円)及び分配準備積立金(77,144,011円)より分配対象額は81,159,465円(1万口当たり913.29円)であり、うち888,648円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月29日 至2019年2月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,273,958円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,766,721円)及び分配準備積立金(82,731,030円)より分配対象額は87,771,709円(1万口当たり929.48円)であり、うち944,305円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年7月30日 至2019年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,604,594円)及び分配準備積立金(74,534,348円)より分配対象額は78,138,942円(1万口当たり903.29円)であり、うち865,047円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年2月28日 至2019年3月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(967,965円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,741,592円)及び分配準備積立金(81,872,068円)より分配対象額は86,581,625円(1万口当たり929.88円)であり、うち931,104円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年8月28日 至2019年9月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,564,864円)及び分配準備積立金(72,307,153円)より分配対象額は75,872,017円(1万口当たり893.29円)であり、うち849,355円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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