| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年9月28日 至 2020年3月27日 | 当 期 自 2020年3月28日 至 2020年9月28日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年9月28日 至2019年10月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,413,160円)及び分配準備積立金(67,912,665円)より分配対象額は71,325,825円(1万口当たり883.29円)であり、うち807,502円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年3月28日 至2020年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,204,426円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,479,589円)及び分配準備積立金(62,876,030円)より分配対象額は68,560,045円(1万口当たり867.48円)であり、うち790,334円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年10月29日 至2019年11月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,428,603円)及び分配準備積立金(66,931,542円)より分配対象額は70,360,145円(1万口当たり873.29円)であり、うち805,691円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年4月28日 至2020年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,822,672円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,500,958円)及び分配準備積立金(64,203,470円)より分配対象額は69,527,100円(1万口当たり880.57円)であり、うち789,572円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年11月28日 至2019年12月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(709,077円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,428,231円)及び分配準備積立金(65,658,732円)より分配対象額は69,796,040円(1万口当たり872.15円)であり、うち800,275円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年5月28日 至2020年6月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,693,545円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,503,752円)及び分配準備積立金(64,804,420円)より分配対象額は70,001,717円(1万口当たり892.15円)であり、うち784,641円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年12月28日 至2020年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(376,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,428,574円)及び分配準備積立金(65,124,303円)より分配対象額は68,929,873円(1万口当たり866.89円)であり、うち795,138円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年6月30日 至2020年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,425,458円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,527,790円)及び分配準備積立金(65,672,745円)より分配対象額は70,625,993円(1万口当たり900.32円)であり、うち784,453円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年1月28日 至2020年2月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,124円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,440,382円)及び分配準備積立金(64,483,141円)より分配対象額は68,020,647円(1万口当たり858.12円)であり、うち792,673円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年7月28日 至2020年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(784,716円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,556,307円)及び分配準備積立金(66,313,750円)より分配対象額は70,654,773円(1万口当たり900.32円)であり、うち784,773円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年2月28日 至2020年3月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,464,151円)及び分配準備積立金(63,787,501円)より分配対象額は67,368,440円(1万口当たり849.59円)であり、うち792,953円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年8月28日 至2020年9月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(768,355円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,582,169円)及び分配準備積立金(66,310,393円)より分配対象額は70,660,917円(1万口当たり900.11円)であり、うち785,026円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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