| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年3月28日 至 平成30年9月27日 | 当 期 自 平成30年9月28日 至 平成31年3月27日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年3月28日 至平成30年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(735,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,213,917円)及び分配準備積立金(101,139,753円)より分配対象額は106,089,166円(1万口当たり927.73円)であり、うち1,143,538円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月28日 至平成30年10月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(874,654円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,965,977円)及び分配準備積立金(89,665,563円)より分配対象額は94,506,194円(1万口当たり920.58円)であり、うち1,026,593円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年4月28日 至平成30年5月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(739,623円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,204,791円)及び分配準備積立金(99,676,867円)より分配対象額は104,621,281円(1万口当たり924.26円)であり、うち1,131,945円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月30日 至平成30年11月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(975,145円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,931,454円)及び分配準備積立金(87,981,920円)より分配対象額は92,888,519円(1万口当たり920.24円)であり、うち1,009,393円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年5月29日 至平成30年6月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,023,297円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,227,277円)及び分配準備積立金(98,989,342円)より分配対象額は104,239,916円(1万口当たり923.33円)であり、うち1,128,962円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月28日 至平成30年12月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(923,008円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,793,454円)及び分配準備積立金(84,121,082円)より分配対象額は88,837,544円(1万口当たり919.80円)であり、うち965,837円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年6月28日 至平成30年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,336,217円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,166,786円)及び分配準備積立金(96,666,751円)より分配対象額は102,169,754円(1万口当たり925.43円)であり、うち1,104,026円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月28日 至平成31年1月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,539,114円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,762,591円)及び分配準備積立金(82,702,536円)より分配対象額は88,004,241円(1万口当たり925.99円)であり、うち950,376円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年7月28日 至平成30年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(846,009円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,159,140円)及び分配準備積立金(95,936,363円)より分配対象額は100,941,512円(1万口当たり923.17円)であり、うち1,093,427円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月29日 至平成31年2月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,273,958円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,766,721円)及び分配準備積立金(82,731,030円)より分配対象額は87,771,709円(1万口当たり929.48円)であり、うち944,305円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年8月28日 至平成30年9月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(967,170円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,169,045円)及び分配準備積立金(95,143,626円)より分配対象額は100,279,841円(1万口当たり922.06円)であり、うち1,087,564円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月28日 至平成31年3月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(967,965円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,741,592円)及び分配準備積立金(81,872,068円)より分配対象額は86,581,625円(1万口当たり929.88円)であり、うち931,104円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
