ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月27日 | 2018年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,016,758 |
| コール・ローン | 8,893,923 | 4,768,204 |
| 投資信託受益証券 | 1,163,549,827 | 1,046,881,883 |
| 親投資信託受益証券 | 1,236 | 1,235 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,177,444,986 | 1,057,668,080 |
| 資産の部合計 | 1,177,444,986 | 1,057,668,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,244,737 | 1,160,693 |
| 未払受託者報酬 | 31,458 | 26,450 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,695 | 970,154 |
| その他未払費用 | 51,851 | 44,727 |
| 流動負債計 | 2,481,741 | 2,202,024 |
| 負債の部合計 | 2,481,741 | 2,202,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,244,737,151 | 1,160,693,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,773,906 | -105,227,633 |
| （分配準備積立金） | 111,043,819 | 102,691,665 |
| 元本等合計 | 1,174,963,245 | 1,055,466,056 |
| 純資産の部合計 | 1,174,963,245 | 1,055,466,056 |
| 負債・純資産合計 | 1,177,444,986 | 1,057,668,080 |
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