ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月27日 | 2018年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,016,758 | 228,866 |
| コール・ローン | 4,768,204 | 10,982,045 |
| 投資信託受益証券 | 1,046,881,883 | 942,794,445 |
| 親投資信託受益証券 | 1,235 | 1,235 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,057,668,080 | 964,006,591 |
| 資産の部合計 | 1,057,668,080 | 964,006,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,160,693 | 1,087,564 |
| 未払受託者報酬 | 26,450 | 26,549 |
| 未払委託者報酬 | 970,154 | 973,792 |
| その他未払費用 | 44,727 | 41,110 |
| 流動負債計 | 2,202,024 | 2,129,015 |
| 負債の部合計 | 2,202,024 | 2,129,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,160,693,689 | 1,087,564,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,227,633 | -125,686,735 |
| （分配準備積立金） | 102,691,665 | 95,023,232 |
| 元本等合計 | 1,055,466,056 | 961,877,576 |
| 純資産の部合計 | 1,055,466,056 | 961,877,576 |
| 負債・純資産合計 | 1,057,668,080 | 964,006,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
