ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月27日 | 2019年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 228,866 | － |
| コール・ローン | 10,982,045 | 11,117,454 |
| 投資信託受益証券 | 942,794,445 | 802,644,533 |
| 親投資信託受益証券 | 1,235 | 1,234 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 964,006,591 | 813,763,221 |
| 資産の部合計 | 964,006,591 | 813,763,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,087,564 | 931,104 |
| 未払解約金 | － | 871,300 |
| 未払受託者報酬 | 26,549 | 20,258 |
| 未払委託者報酬 | 973,792 | 743,052 |
| その他未払費用 | 41,110 | 34,234 |
| 流動負債計 | 2,129,015 | 2,599,948 |
| 負債の部合計 | 2,129,015 | 2,599,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,087,564,311 | 931,104,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,686,735 | -119,941,648 |
| （分配準備積立金） | 95,023,232 | 81,908,929 |
| 元本等合計 | 961,877,576 | 811,163,273 |
| 純資産の部合計 | 961,877,576 | 811,163,273 |
| 負債・純資産合計 | 964,006,591 | 813,763,221 |
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