ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月27日 | 2019年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,117,454 | 5,744,053 |
| 投資信託受益証券 | 802,644,533 | 732,377,837 |
| 親投資信託受益証券 | 1,234 | 1,234 |
| 流動資産計 | 813,763,221 | 738,123,124 |
| 資産の部合計 | 813,763,221 | 738,123,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 931,104 | 849,355 |
| 未払解約金 | 871,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,258 | 20,312 |
| 未払委託者報酬 | 743,052 | 745,105 |
| その他未払費用 | 34,234 | 32,227 |
| 流動負債計 | 2,599,948 | 1,646,999 |
| 負債の部合計 | 2,599,948 | 1,646,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,104,921 | 849,355,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,941,648 | -112,878,956 |
| （分配準備積立金） | 81,908,929 | 71,457,798 |
| 元本等合計 | 811,163,273 | 736,476,125 |
| 純資産の部合計 | 811,163,273 | 736,476,125 |
| 負債・純資産合計 | 813,763,221 | 738,123,124 |
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