ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月28日 至 2019年3月27日 | 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,807,019 | 4,850,125 |
| 有価証券売買等損益 | -13,956,932 | 1,883,179 |
| 営業収益合計 | -4,149,913 | 6,733,304 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,117 | 2,375 |
| 受託者報酬 | 137,212 | 126,839 |
| 委託者報酬 | 5,033,153 | 4,652,826 |
| その他費用 | 36,225 | 33,141 |
| 営業費用合計 | 5,208,707 | 4,815,181 |
| 全事業営業損失（△） | -9,358,620 | 1,918,123 |
| 当期経常損失（△） | -9,358,620 | 1,918,123 |
| 四半期純損失（△） | -9,358,620 | 1,918,123 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -410,262 | -17,467 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,941,648 | -112,878,956 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,807,232 | 10,688,152 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,807,232 | 10,688,152 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,179 | 237,737 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,179 | 237,737 |
| 分配金 | 5,827,608 | 5,323,313 |
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