ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 | 自 2019年9月28日 至 2020年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,850,125 | 4,529,929 |
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 1,883,179 | -99,961,772 |
| 営業収益合計 | 6,733,304 | -95,431,841 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,375 | 1,895 |
| 受託者報酬 | 126,839 | 112,802 |
| 委託者報酬 | 4,652,826 | 4,137,714 |
| その他費用 | 33,141 | 28,172 |
| 営業費用合計 | 4,815,181 | 4,280,583 |
| 全事業営業損失（△） | 1,918,123 | -99,712,424 |
| 当期経常損失（△） | 1,918,123 | -99,712,424 |
| 四半期純損失（△） | 1,918,123 | -99,712,424 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -17,467 | -70,927 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,878,956 | -209,801,576 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,688,152 | 7,741,060 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,688,152 | 7,741,060 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,737 | 227,951 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,737 | 227,951 |
| 分配金 | 5,323,313 | 4,794,232 |
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