ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月28日 至 2020年3月27日 | 自 2020年3月28日 至 2020年9月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,529,929 | 10,415,539 |
| 受取利息 | 2 | 34 |
| 有価証券売買等損益 | -99,961,772 | 69,008,472 |
| 営業収益合計 | -95,431,841 | 79,424,045 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,895 | 2,193 |
| 受託者報酬 | 112,802 | 107,481 |
| 委託者報酬 | 4,137,714 | 3,942,265 |
| その他費用 | 28,172 | 26,944 |
| 営業費用合計 | 4,280,583 | 4,078,883 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -99,712,424 | 75,345,162 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -99,712,424 | 75,345,162 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -99,712,424 | 75,345,162 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -70,927 | 208,234 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,801,576 | -137,640,655 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,741,060 | 2,106,089 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,741,060 | 2,106,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 227,951 | 363,297 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 227,951 | 363,297 |
| 分配金 | 4,794,232 | 4,718,799 |
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