ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月28日 至 2020年9月28日 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,415,539 | 7,274,724 |
| 受取利息 | 34 | 32 |
| 有価証券売買等損益 | 69,008,472 | 12,514,694 |
| 営業収益合計 | 79,424,045 | 19,789,450 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,193 | 1,559 |
| 受託者報酬 | 107,481 | 95,498 |
| 委託者報酬 | 3,942,265 | 3,502,909 |
| その他費用 | 26,944 | 23,789 |
| 営業費用合計 | 4,078,883 | 3,623,755 |
| 全事業営業利益 | 75,345,162 | 16,165,695 |
| 当期経常利益 | 75,345,162 | 16,165,695 |
| 四半期純利益 | 75,345,162 | 16,165,695 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 208,234 | 840,441 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,640,655 | -103,373,044 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,106,089 | 23,273,803 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,106,089 | 23,273,803 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 363,297 | 275,856 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 363,297 | 275,856 |
| 分配金 | 4,718,799 | 4,055,590 |
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