ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 | 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,274,724 | 6,861,068 |
| 受取利息 | 32 | 20 |
| 有価証券売買等損益 | 12,514,694 | 517,109 |
| 営業収益合計 | 19,789,450 | 7,378,197 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,559 | 1,433 |
| 受託者報酬 | 95,498 | 86,825 |
| 委託者報酬 | 3,502,909 | 3,185,253 |
| その他費用 | 23,789 | 21,634 |
| 営業費用合計 | 3,623,755 | 3,295,145 |
| 全事業営業利益 | 16,165,695 | 4,083,052 |
| 当期経常利益 | 16,165,695 | 4,083,052 |
| 四半期純利益 | 16,165,695 | 4,083,052 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 840,441 | 83,119 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,373,044 | -95,779,312 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,273,803 | 7,583,562 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,273,803 | 7,583,562 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 275,856 | 266,639 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 275,856 | 266,639 |
| 分配金 | 4,055,590 | 3,723,124 |
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