ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 | 自 2021年9月28日 至 2022年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,861,068 | 5,882,804 |
| 受取利息 | 20 | 27 |
| 有価証券売買等損益 | 517,109 | -41,095,782 |
| 営業収益合計 | 7,378,197 | -35,212,951 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,433 | 988 |
| 受託者報酬 | 86,825 | 77,061 |
| 委託者報酬 | 3,185,253 | 2,827,014 |
| その他費用 | 21,634 | 19,188 |
| 営業費用合計 | 3,295,145 | 2,924,251 |
| 全事業営業利益 | 4,083,052 | -38,137,202 |
| 当期経常利益 | 4,083,052 | -38,137,202 |
| 四半期純利益 | 4,083,052 | -38,137,202 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 83,119 | -306,919 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,779,312 | -128,787,417 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,583,562 | 8,536,673 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,583,562 | 8,536,673 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,639 | 291,229 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,639 | 291,229 |
| 分配金 | 3,723,124 | 3,423,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
