有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 | 自 2021年9月28日 至 2022年3月28日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 6,861,068 | 5,882,804 |
受取利息 | 20 | 27 |
有価証券売買等損益 | 517,109 | -41,095,782 |
営業収益合計 | 7,378,197 | -35,212,951 |
営業費用 | ||
支払利息 | 1,433 | 988 |
受託者報酬 | 86,825 | 77,061 |
委託者報酬 | 3,185,253 | 2,827,014 |
その他費用 | 21,634 | 19,188 |
営業費用合計 | 3,295,145 | 2,924,251 |
全事業営業利益 | 4,083,052 | -38,137,202 |
当期経常利益 | 4,083,052 | -38,137,202 |
四半期純利益 | 4,083,052 | -38,137,202 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 83,119 | -306,919 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -95,779,312 | -128,787,417 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,583,562 | 8,536,673 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,583,562 | 8,536,673 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,639 | 291,229 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,639 | 291,229 |
分配金 | 3,723,124 | 3,423,266 |