ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,478,860 | 5,237,157 |
| 投資信託受益証券 | 500,537,602 | 420,324,624 |
| 親投資信託受益証券 | 1,232 | 1,232 |
| 流動資産計 | 506,017,694 | 425,563,013 |
| 資産の部合計 | 506,017,694 | 425,563,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 600,634 | 553,368 |
| 未払受託者報酬 | 14,326 | 10,859 |
| 未払委託者報酬 | 525,627 | 398,403 |
| その他未払費用 | 21,615 | 19,188 |
| 流動負債計 | 1,162,202 | 981,818 |
| 負債の部合計 | 1,162,202 | 981,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,634,804 | 553,368,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,779,312 | -128,787,417 |
| （分配準備積立金） | 52,193,685 | 47,770,656 |
| 元本等合計 | 504,855,492 | 424,581,195 |
| 純資産の部合計 | 504,855,492 | 424,581,195 |
| 負債・純資産合計 | 506,017,694 | 425,563,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
