ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,195,003 | 5,478,860 |
| 投資信託受益証券 | 538,159,424 | 500,537,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,233 | 1,232 |
| 流動資産計 | 545,355,660 | 506,017,694 |
| 資産の部合計 | 545,355,660 | 506,017,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 647,536 | 600,634 |
| 未払解約金 | 1,106 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,788 | 14,326 |
| 未払委託者報酬 | 505,701 | 525,627 |
| その他未払費用 | 23,789 | 21,615 |
| 流動負債計 | 1,191,920 | 1,162,202 |
| 負債の部合計 | 1,191,920 | 1,162,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 647,536,784 | 600,634,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,373,044 | -95,779,312 |
| （分配準備積立金） | 55,595,950 | 52,193,685 |
| 元本等合計 | 544,163,740 | 504,855,492 |
| 純資産の部合計 | 544,163,740 | 504,855,492 |
| 負債・純資産合計 | 545,355,660 | 506,017,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
