ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,542,770 | 7,195,003 |
| 投資信託受益証券 | 638,370,006 | 538,159,424 |
| 親投資信託受益証券 | 1,233 | 1,233 |
| 流動資産計 | 648,914,009 | 545,355,660 |
| 資産の部合計 | 648,914,009 | 545,355,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 785,026 | 647,536 |
| 未払解約金 | － | 1,106 |
| 未払受託者報酬 | 19,002 | 13,788 |
| 未払委託者報酬 | 696,958 | 505,701 |
| その他未払費用 | 26,827 | 23,789 |
| 流動負債計 | 1,527,813 | 1,191,920 |
| 負債の部合計 | 1,527,813 | 1,191,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 785,026,851 | 647,536,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,640,655 | -103,373,044 |
| （分配準備積立金） | 66,293,722 | 55,595,950 |
| 元本等合計 | 647,386,196 | 544,163,740 |
| 純資産の部合計 | 647,386,196 | 544,163,740 |
| 負債・純資産合計 | 648,914,009 | 545,355,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
