ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月27日 | 2020年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,649,776 | 10,542,770 |
| 投資信託受益証券 | 573,945,995 | 638,370,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,233 | 1,233 |
| 流動資産計 | 584,597,004 | 648,914,009 |
| 資産の部合計 | 584,597,004 | 648,914,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 792,953 | 785,026 |
| 未払解約金 | 814 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,550 | 19,002 |
| 未払委託者報酬 | 607,132 | 696,958 |
| その他未払費用 | 28,126 | 26,827 |
| 流動負債計 | 1,445,575 | 1,527,813 |
| 負債の部合計 | 1,445,575 | 1,527,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 792,953,005 | 785,026,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,801,576 | -137,640,655 |
| （分配準備積立金） | 63,111,336 | 66,293,722 |
| 元本等合計 | 583,151,429 | 647,386,196 |
| 純資産の部合計 | 583,151,429 | 647,386,196 |
| 負債・純資産合計 | 584,597,004 | 648,914,009 |
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