ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月27日 | 2020年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,744,053 | 10,649,776 |
| 投資信託受益証券 | 732,377,837 | 573,945,995 |
| 親投資信託受益証券 | 1,234 | 1,233 |
| 流動資産計 | 738,123,124 | 584,597,004 |
| 資産の部合計 | 738,123,124 | 584,597,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 849,355 | 792,953 |
| 未払解約金 | － | 814 |
| 未払受託者報酬 | 20,312 | 16,550 |
| 未払委託者報酬 | 745,105 | 607,132 |
| その他未払費用 | 32,227 | 28,126 |
| 流動負債計 | 1,646,999 | 1,445,575 |
| 負債の部合計 | 1,646,999 | 1,445,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 849,355,081 | 792,953,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,878,956 | -209,801,576 |
| （分配準備積立金） | 71,457,798 | 63,111,336 |
| 元本等合計 | 736,476,125 | 583,151,429 |
| 純資産の部合計 | 736,476,125 | 583,151,429 |
| 負債・純資産合計 | 738,123,124 | 584,597,004 |
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