ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の営業費用合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2013年3月27日: 4137万
2013年9月27日 -85.92%: 582万

個別

2013年9月27日: 3838万
2014年3月27日 -26.62%: 2816万
2014年9月29日 -20.18%: 2248万
2015年3月27日 -19.07%: 1819万
2015年9月28日 -9.95%: 1638万
2016年3月28日 -18.87%: 1329万
2016年9月27日 -12.97%: 1157万
2017年3月27日 -20.71%: 917万
2017年9月27日 -14.1%: 788万
2018年3月27日 -13.94%: 678万
2018年9月27日 -8.14%: 622万
2019年3月27日 -16.39%: 520万
2019年9月27日 -7.56%: 481万
2020年3月27日 -11.1%: 428万
2020年9月28日 -4.71%: 407万
2021年3月29日 -11.16%: 362万
2021年9月27日 -9.07%: 329万
2022年3月28日 -11.26%: 292万

個別

2013年9月27日: 582万
2014年3月27日 -18.53%: 474万
2014年9月29日 -5.61%: 447万
2015年3月27日 -10%: 403万
2015年9月28日 -8.91%: 367万
2016年3月28日 -19.59%: 295万
2016年9月27日 -13.37%: 255万
2017年3月27日 -6.24%: 239万
2017年9月27日 -2.44%: 234万
2018年3月27日 -15.47%: 197万
2018年9月27日 -12.18%: 173万
2019年3月27日 -10.14%: 156万
2019年9月27日 -15.65%: 131万
2020年3月27日 -33.07%: 88万
2020年9月28日 -27.1%: 64万
2021年3月29日 -12.63%: 56万
2021年9月27日 -6.02%: 52万
2022年3月28日 -16.79%: 43万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2021年3月30日至2021年9月27日	当期自2021年9月28日至2022年3月28日
	その他費用	21,634	19,188
	営業費用合計	3,295,145	2,924,251
営業利益又は営業損失(△)		4,083,052	△38,137,202

2022/06/21 9:46

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

	(単位:百万円)
その他営業費用		6,525
営業費用合計		22,233
一般管理費		※1 5,737

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2021年4月1日

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