ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月28日 至 2018年9月27日 | 自 2018年9月28日 至 2019年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,441,511 | 9,807,019 |
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | -26,528,949 | -13,956,932 |
| 営業収益合計 | -15,087,436 | -4,149,913 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,448 | 2,117 |
| 受託者報酬 | 164,132 | 137,212 |
| 委託者報酬 | 6,020,133 | 5,033,153 |
| その他費用 | 43,870 | 36,225 |
| 営業費用合計 | 6,229,583 | 5,208,707 |
| 全事業営業損失（△） | -21,317,019 | -9,358,620 |
| 当期経常損失（△） | -21,317,019 | -9,358,620 |
| 四半期純損失（△） | -21,317,019 | -9,358,620 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -59,538 | -410,262 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,686,735 | -119,941,648 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,722,513 | 20,807,232 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,722,513 | 20,807,232 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 234,672 | 286,179 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 234,672 | 286,179 |
| 分配金 | 6,689,462 | 5,827,608 |
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