ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,569,199 | － |
| コール・ローン | － | 15,969,821 |
| 投資信託受益証券 | 2,011,128,931 | 1,626,737,594 |
| 親投資信託受益証券 | 30,047,981 | 30,038,984 |
| 流動資産計 | 2,055,746,111 | 1,672,746,399 |
| 資産の部合計 | 2,055,746,111 | 1,672,746,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,217,942 | 1,744,878 |
| 未払解約金 | － | 2,862,900 |
| 未払受託者報酬 | 50,995 | 43,688 |
| 未払委託者報酬 | 1,870,092 | 1,602,163 |
| その他未払費用 | 87,573 | 76,174 |
| 流動負債計 | 4,226,602 | 6,329,803 |
| 負債の部合計 | 4,226,602 | 6,329,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,217,942,939 | 1,744,878,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,423,430 | -78,462,257 |
| （分配準備積立金） | 168,239,446 | 143,964,924 |
| 元本等合計 | 2,051,519,509 | 1,666,416,596 |
| 純資産の部合計 | 2,051,519,509 | 1,666,416,596 |
| 負債・純資産合計 | 2,055,746,111 | 1,672,746,399 |
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