ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,569,199 |
| コール・ローン | 32,189,031 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,367,526,069 | 2,011,128,931 |
| 親投資信託受益証券 | 30,044,982 | 30,047,981 |
| 未収入金 | 6,815,000 | － |
| 流動資産計 | 2,436,575,082 | 2,055,746,111 |
| 資産の部合計 | 2,436,575,082 | 2,055,746,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,544,639 | 2,217,942 |
| 未払解約金 | 21,192,819 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,312 | 50,995 |
| 未払委託者報酬 | 2,578,407 | 1,870,092 |
| その他未払費用 | 107,952 | 87,573 |
| 流動負債計 | 26,494,129 | 4,226,602 |
| 負債の部合計 | 26,494,129 | 4,226,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,544,639,557 | 2,217,942,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,558,604 | -166,423,430 |
| （分配準備積立金） | 169,745,080 | 168,239,446 |
| 元本等合計 | 2,410,080,953 | 2,051,519,509 |
| 純資産の部合計 | 2,410,080,953 | 2,051,519,509 |
| 負債・純資産合計 | 2,436,575,082 | 2,055,746,111 |
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