ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月28日 至 2015年9月28日 | 自 2015年9月29日 至 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 52,227,116 | 46,651,210 |
| 受取利息 | 4,364 | 3,243 |
| 有価証券売買等損益 | -139,480,923 | -73,493,349 |
| 営業収益合計 | -87,249,443 | -26,838,896 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 432,128 | 350,582 |
| 委託者報酬 | 15,846,230 | 12,856,534 |
| その他費用 | 107,952 | 87,573 |
| 営業費用合計 | 16,386,310 | 13,294,689 |
| 全事業営業損失（△） | -103,635,753 | -40,133,585 |
| 当期経常損失（△） | -103,635,753 | -40,133,585 |
| 当年度純損失（△） | -103,635,753 | -40,133,585 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -248,636 | -921,107 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,558,604 | -166,423,430 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,361,855 | 22,520,486 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,361,855 | 22,520,486 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,422 | 1,249,742 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,422 | 1,249,742 |
| 分配金 | 16,055,986 | 13,923,092 |
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