ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月27日 | 自 2015年3月28日 至 2015年9月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 65,966,073 | 52,227,116 |
| 受取利息 | 4,535 | 4,364 |
| 有価証券売買等損益 | -42,314,488 | -139,480,923 |
| 営業収益合計 | 23,656,120 | -87,249,443 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 479,876 | 432,128 |
| 委託者報酬 | 17,597,045 | 15,846,230 |
| その他費用 | 119,884 | 107,952 |
| 営業費用合計 | 18,196,805 | 16,386,310 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,459,315 | -103,635,753 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,459,315 | -103,635,753 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 5,459,315 | -103,635,753 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -562,161 | -248,636 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,341,934 | -134,558,604 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,699,677 | 7,361,855 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,699,677 | 7,361,855 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,337 | 135,422 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,337 | 135,422 |
| 分配金 | 18,061,773 | 16,055,986 |
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