ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2015年6月19日 9:38

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年3月28日至 2014年9月29日	自 2014年9月30日至 2015年3月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	80,854,782	65,966,073
受取利息	6,080	4,535
有価証券売買等損益	-3,456,081	-42,314,488
営業収益合計	77,404,781	23,656,120
営業費用
受託者報酬	592,980	479,876
委託者報酬	21,744,560	17,597,045
その他費用	148,263	119,884
営業費用合計	22,485,803	18,196,805
全事業営業利益	54,918,978	5,459,315
当期経常利益	54,918,978	5,459,315
当年度純利益	54,918,978	5,459,315
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,050,498	-562,161
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-12,912,977	-22,341,934
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,273	2,699,677
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,699,677
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,273	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,578,686	88,337
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,578,686	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	88,337
分配金	21,112,062	18,061,773