ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,258,639 | 23,175,748 |
| 投資信託受益証券 | 3,168,125,289 | 2,771,822,876 |
| 親投資信託受益証券 | 30,038,984 | 30,041,983 |
| 未収入金 | 13,772,000 | 4,969,999 |
| 流動資産計 | 3,238,194,912 | 2,830,010,606 |
| 資産の部合計 | 3,238,194,912 | 2,830,010,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,229,795 | 2,841,748 |
| 未払解約金 | 14,251,665 | 4,976,000 |
| 未払受託者報酬 | 97,759 | 70,779 |
| 未払委託者報酬 | 3,584,790 | 2,595,518 |
| その他未払費用 | 148,263 | 119,884 |
| 流動負債計 | 21,312,272 | 10,603,929 |
| 負債の部合計 | 21,312,272 | 10,603,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,229,795,617 | 2,841,748,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,912,977 | -22,341,934 |
| （分配準備積立金） | 157,770,689 | 168,215,873 |
| 元本等合計 | 3,216,882,640 | 2,819,406,677 |
| 純資産の部合計 | 3,216,882,640 | 2,819,406,677 |
| 負債・純資産合計 | 3,238,194,912 | 2,830,010,606 |
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