ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月27日 | 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,246,591 | 26,258,639 |
| 投資信託受益証券 | 3,834,693,586 | 3,168,125,289 |
| 親投資信託受益証券 | 30,032,987 | 30,038,984 |
| 未収入金 | 13,989,999 | 13,772,000 |
| 流動資産計 | 3,909,963,163 | 3,238,194,912 |
| 資産の部合計 | 3,909,963,163 | 3,238,194,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,939,899 | 3,229,795 |
| 未払解約金 | 6,547,379 | 14,251,665 |
| 未払受託者報酬 | 95,971 | 97,759 |
| 未払委託者報酬 | 3,519,168 | 3,584,790 |
| その他未払費用 | 190,913 | 148,263 |
| 流動負債計 | 14,293,330 | 21,312,272 |
| 負債の部合計 | 14,293,330 | 21,312,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,939,899,815 | 3,229,795,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,229,982 | -12,912,977 |
| （分配準備積立金） | 145,862,464 | 157,770,689 |
| 元本等合計 | 3,895,669,833 | 3,216,882,640 |
| 純資産の部合計 | 3,895,669,833 | 3,216,882,640 |
| 負債・純資産合計 | 3,909,963,163 | 3,238,194,912 |
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