ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月27日 | 2014年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,122,464 | 31,246,591 |
| 投資信託受益証券 | 5,806,089,008 | 3,834,693,586 |
| 親投資信託受益証券 | 30,023,990 | 30,032,987 |
| 未収入金 | 29,720,000 | 13,989,999 |
| 流動資産計 | 5,908,955,462 | 3,909,963,163 |
| 資産の部合計 | 5,908,955,462 | 3,909,963,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,110,008 | 3,939,899 |
| 未払解約金 | 967,000 | 6,547,379 |
| 未払受託者報酬 | 159,110 | 95,971 |
| 未払委託者報酬 | 5,834,352 | 3,519,168 |
| その他未払費用 | 252,998 | 190,913 |
| 流動負債計 | 13,323,468 | 14,293,330 |
| 負債の部合計 | 13,323,468 | 14,293,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,110,008,769 | 3,939,899,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -214,376,775 | -44,229,982 |
| （分配準備積立金） | 146,140,610 | 145,862,464 |
| 元本等合計 | 5,895,631,994 | 3,895,669,833 |
| 純資産の部合計 | 5,895,631,994 | 3,895,669,833 |
| 負債・純資産合計 | 5,908,955,462 | 3,909,963,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
