ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月27日 | 2013年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,677,199 | 7,146,420 |
| 投資信託受益証券 | 956,026,233 | 845,813,012 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,000 | 2,001,600 |
| 未収入金 | － | 15,429,999 |
| 流動資産合計 | 988,704,432 | 870,391,031 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 988,704,432 | 870,391,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,641,417 | 1,430,903 |
| 未払解約金 | 26,162,391 | 967,000 |
| 未払受託者報酬 | 18,953 | 23,523 |
| 未払委託者報酬 | 695,135 | 862,710 |
| その他未払費用 | 20,589 | 38,334 |
| 流動負債合計 | 2,376,094 | 2,355,470 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,376,094 | 2,355,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 820,708,766 | 715,451,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 165,619,572 | 152,584,043 |
| （分配準備積立金） | 64,775,731 | 67,488,628 |
| 元本等合計 | 986,328,338 | 868,035,561 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 986,328,338 | 868,035,561 |
| 負債純資産合計 | 988,704,432 | 870,391,031 |
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