ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 61,278,341 |
| 投資信託受益証券 | 6,724,715,677 |
| 親投資信託受益証券 | 30,014,994 |
| 未収入金 | 19,999,999 |
| 流動資産合計 | 6,836,009,011 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,836,009,011 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,790,296 |
| 未払解約金 | 26,162,391 |
| 未払受託者報酬 | 165,104 |
| 未払委託者報酬 | 6,054,091 |
| その他未払費用 | 272,686 |
| 流動負債合計 | 39,444,568 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 39,444,568 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,790,296,556 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,267,887 |
| （分配準備積立金） | 56,939,010 |
| 元本等合計 | 6,796,564,443 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,796,564,443 |
| 負債純資産合計 | 6,836,009,011 |
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