ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月28日 至 2014年3月27日 | 自 2014年3月28日 至 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 110,746,094 | 80,854,782 |
| 受取利息 | 10,595 | 6,080 |
| 有価証券売買等損益 | 59,196,480 | -3,456,081 |
| 営業収益合計 | 169,953,169 | 77,404,781 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 742,748 | 592,980 |
| 委託者報酬 | 27,235,691 | 21,744,560 |
| その他費用 | 190,913 | 148,263 |
| 営業費用合計 | 28,169,352 | 22,485,803 |
| 全事業営業利益 | 141,783,817 | 54,918,978 |
| 当期経常利益 | 141,783,817 | 54,918,978 |
| 当年度純利益 | 141,783,817 | 54,918,978 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,118,333 | 1,050,498 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,229,982 | -12,912,977 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,032,285 | 139,273 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,032,285 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 139,273 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 581,864 | 1,578,686 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,578,686 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 581,864 | － |
| 分配金 | 27,969,112 | 21,112,062 |
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